【总结】
- 节能风电、宝泰隆
- 能源（锂电中游、风电、光伏EVA、分布式光伏、特高压、绿电、储能）；金融；制造业（整车、整车零部件、芯片、机床、军工）。
【市场新鲜事】
军工板块四季度跨年行情值得期待
1、三季报业绩增势向好
截至10月22日，中信建投跟踪的军工板块公司中已有9家公司披露了2021年三季报，其中8家公司净利润实现正增长，其中，天箭科技、北方导航增速超过100%，图南股份、西部超导、广联航空、中兵红箭增速也超过50%，显示出军工板块公司业绩持续高增，虽然部分产业链公司因为大批量采购出货价有所下降，但由于规模效应，毛利率维持较高水平，净利润并未受到较大影响。
从上市公司披露的三季报业绩预告来看，军机产业链、信息化产业链业绩增速亮眼。宝钛股份、西部材料等材料类企业增速超过90%，爱乐达等军机零部件企业增速翻倍。紫光国微等信息化标的也实现翻倍增长。
2、具备更高的确定性和性价比
高确定性。从宏观层面看，国防建设的发展目标已经从2020年实现机械化转向2035基本实现国防和军队现代化、2050年全面建成世界一流军队。
在投资策略上，建议把握供需拐点和成长起点两大投资主线：
在供需拐点方面：重点推荐符合“实战需求旺、储备型号多、量产节点至”三大标准的整机及核心配套公司，以及在实战化练兵背景下需求集中释放的相关公司。
相关个股：中航沈飞、中直股份、中航西飞、航发控制、航发动力、航天发展、国睿科技。
在成长起点方面：重点推荐符合“行业空间大、国产化率低、转化效率高”三大标准的相关细分领域的龙头公司，包括上游的关键原材料、核心元器件，下游的航空发动机、电磁技术等领域。
相关个股：湘电股份、光威复材、中航光电、宏达电子、北摩高科、景嘉微、高德红外、智明达、铂力特。
【龙虎榜】
量化基金买卖方向，规避，核按钮“买入的”，“关注卖出的”
【市场结构】
交易梯队：
第一梯队：能源（锂电中游、风电、光伏EVA、分布式光伏、特高压、绿电、储能）；金融；制造业（整车、整车零部件、芯片、机床、军工）
第二梯队：（锂矿、磷矿、有机硅）、（消费电子、创新药）
第三梯队：（次新股、ST）（农业、养殖、橡胶、棉花）（煤炭、燃气）工程机械、白酒、医美。
第一梯队：光伏、电力、储能冲高回落；整车、工业母机冲高回落；芯片先跌后涨。
能源：
09:27光伏，海源复材一字涨停
09:36电力拉升，华菱线缆、浙江新能 、金开新能、文山电力、节能风电、江苏新能 、甘肃电投、太阳能 跟涨。
10:26储能，中国电建、永福股份涨停
下游：
09:31 整车拉升，比亚迪涨近4%，小康股份、江淮汽车、长城汽车跟涨。
13:33汽车零部件，金鸿顺三连板、中润工业涨停
09:42 工业母机走高，华明装备涨停，大族激光、华辰装备、汇川技术跟涨。
09:46 芯片下跌；10:51 光刻胶拉升，亚威股份、万润股份、南大光电跟涨。
金融：
09:40参股金融，民生控股四连板，后打开。
第三梯队：煤炭先跌后涨，钛白粉、燃气、稀土拉升；啤酒、白酒拉升，医美走弱。
周期：
09:33 煤炭下挫；10:06 煤炭回暖，宝泰隆触及涨停，露天煤业、特变电工、陕西黑猫跟涨。
10:13 钛白粉走高，振华股份、攀钢钒钛、天原股份、安宁股份跟涨。
13:02 燃气拉升，胜利股份涨停，天壕环境、中泰股份、重庆燃气跟涨。
13:05 稀土拉升，久吾高科、北方稀土、盛和资源跟涨。
消费：
09:36 啤酒走高，青岛啤酒涨停，重庆啤酒、惠泉啤酒、兰州黄河跟涨。
11:20 白酒拉升，金种子酒、舍得酒业、海南椰岛、泸州老窖跟涨。
13:17 医美走弱；14:48医药，健麾信息涨停
其他：
09:51 元宇宙下挫；
09:54 新冠检测拉升，安图生物涨停，金域医学、透景生命、迪安诊断跟涨。
10:57 物流低迷；
13:53 教育下挫；
14:26 云游戏低迷；
农产品
10:23 养殖业回暖，晓鸣股份涨超7%，圣农发展、立华股份、民和股份跟涨。
第二梯队：锂电冲高回落；消费电子异动走强。
周期：
09:37 钴板块走强，中国宝安涨停，当升科技、赣锋锂业跟涨。
09:58 锂板块走高，西藏城投、康隆达、龙蟠科技、中国宝安涨停，久吾高科、西藏珠峰、西藏矿业跟涨。
消费：
10:55到13:21 消费电子走强，东山精密、领益智造、隆利科技、共达电声涨停，长盈精密 、蓝思科技 、英力股份 、共达电声 、国光电器 、歌尔股份、弘信电子、国科微 、法拉电子 、复旦微电、深南电路、信维通信、大富科技、水晶光电、大族激光跟涨。
点评：成交量1.08万亿，涨停家数44家，跌停17家。成交量小幅放量，其中早盘开盘放量最大。今天整体是市场冲高回落！其中新能源汽车的上游锂电带动拉升，最后被指数带下。另外价值股也有分化，创新药出现波动、白酒拉升。
而前几天活跃的板块也出现调整，其中第一梯队的能源、制造业都出现调整，但是调整空间不大。新板块出现消费电子板块，板块的联动性比较强。另外周期的煤炭、燃气拉升。很多概念股又出现活跃。
昨天还是有较好的专线效应，今天“戛然而止”，而且市场没有丝毫情缘接力，可见市场的风偏有多低，这么低的风偏说明自基金在年前的这段时间比较谨慎，建议大家赚钱后即使获利出逃。
如果选一个持续的方向，百晓生还是坚持的认为，“风、光、储”是市场的主线，另外用创新药与银行做防守。
情绪溢价的指标：伊戈尔、海源复材、亿利洁能
低位溢价：露天煤业、领益智造
低位游资：中润股份、金鸿顺、健麾信息
【潜伏板块】
消费：上海机场、中国中免、伊利股份、海天味业、山西汾酒、金徽酒、东鹏饮料
低端消费复苏：上海机场、万达电影、首旅酒店、同庆楼、春秋航空、顺鑫农业
汽车零部件：泉峰汽车、中润工业、中鼎股份、科博达、华域汽车、保隆科技、文灿股份
芯片：斯达半导、新洁能、士兰微、国民技术、时代电气
10月1日到11月5日，最好控制仓位。预计在11月6日之后会有“非常好的操作机会”，届时会有个股翻倍！
关键的美联储时间点：11月4日以及12月16日。
文中观点仅供参考，不构成买卖依据，股市有风险，入市需谨慎。
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