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000547建信基金分红时间规定
000547建信基金的分红时间由基金合同和招募说明书规定。根据相关规定,建信基金的分配原则如下:
定期定额分红
000547建信基金为定期定额分红基金,每年分配收益一次,分配时间为每年的12月15日。
收益分配条件
基金分配收益应满足以下条件:
基金净资产收益率大于0;
基金年末未分配收益大于或等于基金资产净值1%;
经基金管理人决定,基金应进行收益分配。
收益分配比例
基金收益分配比例由基金管理人根据基金的投资目标、投资策略、收益水平和资产配置情况等因素综合确定。
收益分配方式
基金收益分配分为两种方式:
按比例现金分红:将收益以现金形式分配给基金份额持有人;
现金分红再投资:将收益以现金形式分配给基金份额持有人,再将分配收益全部用于申购基金份额。
分红后的影响
基金分红后,基金的单位净值将相应下调,但基金总资产保持不变。分红会对基金份额持有人产生以下影响:
现金分红:持有人将收到现金收益,可用于投资或其他用途。
现金分红再投资:持有人将获得更多基金份额,从而增加持有基金的份额份额。
注意事项
需要注意以下几点:
基金的分红时间和金额可能会根据基金的实际情况调整,以基金管理人的公告为准。
基金分红不代表基金的投资收益,请投资者理性投资。
基金收益分配需要扣除一定的税费,具体税率以税法规定为准。