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10.28日嘉实海外基金净值查询
官网上目前只公布了10月27日的基金净值，单位净值何累计净值均为0.652元，10月28日的基金净值还未公布，需等待官网公布。
嘉实海外基金070012今日净值是：0.9040，看上去挺不错的。
基金分红主要有两种方式：一种是现金分红，一种是红利再投资。可以根据该基金的单位净值查看收益情况。投资者可查询基金相关的合同看基金是否有分红，也可以咨询基金公司客服人员或所在平台客服人员。
嘉实海外基金净值账户查询的方法：为了方便众多投资者申购交易嘉实海外中国股票基金，嘉实基金管理有限公司开通了网上交易系统，投资者可以通过网上交易平台查询嘉实海外基金净值或者查询其他的交易信息。
至2020年6月22日，今日净值为0.9748。基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数，每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。
嘉实海外中国基金（070012）最新净值0.8198元。本节假日基金净值是按4月24日净值来统计。
基金赎回净值按哪天的计算
1、基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果你在交易日的15：00之前买入基金，你买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15：00之后买入基金，你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。
2、赎回基金：如果是在当天下午3点闭市前赎回，则按照当天的净值计算，如果是在当天下午3点闭市之后赎回，则按照下一个交易日的净值计算金额。
3、基金赎回时按的是当日基金的净值计算，具体来说，是按照基金净值的申购赎回价格进行计算。每个基金公司都会在每个交易日的收盘后公布基金净值，投资者在当天15点前下单赎回，就是按照当天公布的净值计算赎回金额的。
4、你问的是基金赎回按哪一天净值算吗？这个情况按当天下午15点算。根据希财网资料查询，基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午15点。
5、在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。
6、基金赎回按哪一天净值 如果在交易日15点前申请赎回基金，按照当天的净值计算。如果在交易日15点后申请赎回基金，按照第二天的净值计算。如果在节假日申请赎回基金，按照节假日后第一个交易日的净值计算。
嘉实海外基金的净值都是按1元申购的吗?
发行价都是一元一份。根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况）。
在一般情况下新的基金都是一元。 基金的买入价格单位是净值。净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是126元，就相当于每一份基金目前的价值是26元.但是要等到收盘以后才能知道当天是什么价格。
市面上所以新发行的基金，申购净值均为1元。基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格，一般由基金面值和基金的发行费用两部分组成，基金一般按面值发行，不能溢价发行。
目前嘉实海外净值还不到0.7 建议你如果要用这笔钱就赎回，短期是回不去的。如果不用这些钱，就继续持有吧。07年持有到现在赎回是没有赎回费的。
月12日才成立。你9月17日只是认购时间吧。净值可以看作1元。
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