基金净值变更是指基金在其运作过程中，因为某种特殊的情况和原因使基金本身或其运作过程发生重大改变。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
基金估值原则
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
目的
无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。
本文信息为网友自行发布旨在分享与大家阅读学习，文中的观点和立场与本站无关，如对文中内容有异议请联系处理。
溢脂性皮炎擦什么药比较好，简介如下1、溢脂性皮炎用什么好溢脂性皮炎又称为脂溢性皮炎，是由于皮肤油脂过多引起的一种常见的皮肤病。溢脂性皮炎主要症状为皮肤出现油脂性红斑、皮屑、瘙痒等不适感。对于溢脂...
高兴塔罗牌，简介如下高兴塔罗牌是塔罗牌中一张充满活力和乐观面貌的牌，它传递着欢乐和喜悦的能量，为我们带来了幸福和快乐。 在这张塔罗牌中，我们可以看到一个年轻的男孩手中拿着一个像太阳...
所谓风水就是福人福地，简介如下1、风水 福报风水是中国古代传统文化的一部分，它通过山水、方位、环境等要素的运用，反映了中华文化的哲学思想和价值观念。在中国文化中，风水被广泛应用于宅居、城市规...
1979年生的羊2023运势如何，简介如下如今，世界正处于高速发展的时代，技术进步、经济发展、文化交流不断推进。作为一个羊儿，对于自己未来的运势更是格外关注。那么，1979年生的羊在2023年的运势如何...
电子税务局已申报未导入是什么意思，简介如下1、导入是什么意思导入是什么意思？在不同的语境中，导入可能有多个不同的含义。在国际贸易中，导入是指从国外进口商品或服务。当一个国家没有生产某种商品或需要补充国内...
火花塞热值怎么看，简介如下火花塞热值怎么看火花塞热值是一个重要的指标，它与汽油机的性能、燃油消耗、排放等方面密切相关。那么，如何看火花塞的热值？我们来一探究竟。什么是火花塞热值？火花塞的...
办公桌摆放什么摆件化煞和压制小人，简介如下1、办公桌风水摆件避小人办公桌上的风水摆件，可以起到化解压力、避免小人、提升事业和财运的作用。因此，选择一些熟悉的、喜欢的、富有特点的摆件放置在办公桌上，不仅能...
电视机怎么买看什么参数，简介如下1、电视机怎么买电视机作为一种家庭娱乐设备，是现代家庭中不可或缺的一部分。如今，市场上有许多不同种类和品牌的电视机，让人们面对选择时感到困惑。本文将就如何购买一...
